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Termini di scadenza |
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Adempimenti |
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22 novembre 2000 |
Richiesta ai competenti gruppi bilancio del-l'Assessorato bilancio e finanze di variazione dei limiti di cassa (Amministrazioni attive). |
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24 novembre 2000 |
Invio alle Ragionerie centrali dei titoli di spesa con esclusione dei titoli per gli emolumenti al personale (Amministrazioni attive). |
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1 dicembre 2000 |
Invio alle Ragionerie centrali dei titoli di spesa relativi agli emolumenti al personale (Amministrazioni attive). |
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4 dicembre 2000 |
Trasmissione al gruppo VII servizi del tesoro dell'Assessorato bilancio e finanze dei titoli di spesa con esclusione di quelli per gli emolumenti al personale (Ragionerie). |
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7 dicembre 2000 |
Trasmissione al gruppo VII servizi del tesoro dell'Assessorato bilancio e finanze dei titoli di spesa per gli emolumenti al personale (Ragionerie). |
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11 dicembre 2000 |
Trasmissione agli uffici centrali di Cassa regionale dei titoli di spesa con esclusione di quelli per gli emolumenti al personale (gruppo VII). |
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11 dicembre 2000 |
Trasmissione alle competenti casse provinciali degli ordinativi e dei buoni da eseguire entro l'esercizio (funzionari delegati). |
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13 dicembre 2000 |
Richiesta ai competenti gruppi bilancio del-l'Assessorato bilancio e finanze dell'assenso ad assumere impegni nell'anno in corso e negli anni successivi (Amministrazioni attive). |
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14 dicembre 2000 |
Predisposizione al S.I. dell'elenco (Mod. S.I. 009/B4) per le Ragionerie centrali, degli ordini di accreditamento relativi alle spese in conto capitale da non trasportare al nuovo esercizio in quanto da eliminare (gruppo 14°. - AISI). |
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15 dicembre 2000 |
Richiesta di trasporto all'esercizio successivo degli OO.AA. rimasti interamente o parzialmente inestinti alla chiusura d'esercizio e relativi a spese correnti (funzionari delegati). |
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15 dicembre 2000 |
Trasmissione agli Uffici centrali di Cassa regionale dei titoli di spesa per gli emolumenti al personale (gruppo VII). |
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15 dicembre 2000 |
Accertamento se sui singoli O.A. vi sia una rimanenza di somme inferiore alle L. 10.000. (funzionari delegati). |
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15 dicembre 2000 |
Trasmissione ai funzionari delegati delle distinte degli ordinativi estinti fino a quel giorno (banche). |
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18 dicembre 2000 |
Trasmissione alla banca cassiere della copia degli elenchi, debitamente sottoscritti degli OO.AA. relativi a spese in c/capitale da non trasportare al nuovo esercizio (Ragionerie centrali). |
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22 dicembre 2000 |
Termine entro il quale i legali rappresentanti e/o i tesorieri degli enti ed aziende sottoposte a Tesoreria unica regionale possono presentare agli Istituti cassieri buoni di prelevamento sui conti loro intestati. |
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31 dicembre 2000 |
Contabilizzazione di tutti i titoli di spesa. |
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31 dicembre 2000 |
Estinzione degli O.A. che alla data del 15 dicembre 2000 avevano importo inferiore alle L. 10.000 mediante versamento su appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata (funzionari delegati). |
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31 dicembre 2000 |
Emissione del buono di commutazione e del buono per la regolazione delle ritenute (mod. 31 ter C.G.) (funzionari delegati). |
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31 dicembre 2000 |
Presentazione dell'elenco riepilogativo delle ritenute per capitolo e per tipo (sistema informativo). |
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31 dicembre 2000 |
Richiesta di annullamento agli istituti cassieri degli ordinativi che non devono essere più eseguiti (funzionari delegati). |
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8 gennaio 2001 |
Compilazione di due dimostrazioni (una per competenza ed una per i residui) concernenti i pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 2000 (banche). |
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8 gennaio 2001 |
Compilazione di due note riassuntive dei pagamenti (una per competenza e una per i residui) eseguiti a tutto il 31 dicembre 2000 (banche). |
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8 gennaio 2001 |
Compilazione di due riassunti (uno per la competenza e uno per i residui) dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 2000, distinti per categorie economiche e per codici economici e funzionali (banche). |
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8 gennaio 2001 |
Compilazione di due riepiloghi, relativi ai versamenti riguardanti l'esercizio finanziario 2000, distinti per capi, capitoli e articoli (mod 43 Tes): uno per il conto di competenza e uno per il conto dei residui (banche). |
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8 gennaio 2001 |
Invio all'Assessorato regionale bilancio e finanze gruppo VII servizi del tesoro degli elenchi mod. 20 Tes, 21 Tes e 22 Tes per i versamenti delle entrate. Copia degli stessi modelli dovrà essere inoltrata alla Direzione finanze e credito. (Ragionerie provinciali dello Stato). |
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11 gennaio 2001 |
Presentazione da parte dei funzionari delegati agli Istituti incaricati al servizio di cassa del prospetto contenente per ciascun capitolo l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli O.A. disposti a loro favore nonché dei pagamenti effettuati (funzionari delegati). |
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15 gennaio 2001 |
Trasmissione ai competenti gruppi bilancio dell'Assessorato bilancio e finanze dell'elenco degli assensi a fronte dei quali non sono stati effettivamente assunti i corrispondenti impegni di spesa pluriennali (Amministrazioni attive). |
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18 gennaio 2001 |
Termine entro il quale i funzionari delegati non dipendenti da pubbliche amministrazioni devono restituire agli istituti cassieri l'elaborato predisposto da questi ultimi dal quale risultino le indicazioni sopra specificate (funzionari delegati). |
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22 gennaio 2001 |
Trasmissioni alle competenti Amministrazioni regionali ed al Dipartimento bilancio e tesoro dell'elenco dei mandati diretti estinti mediante commutazione specificando per ciascun titolo la descrizione degli estremi del vaglia, dell'assegno emesso o del deposito provvisorio (banche). |
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22 gennaio 2001 |
Trasmissione ai funzionari delegati ed alle Ragionerie centrali degli elenchi con gli estremi dei vaglia, degli assegni o dei depositi provvisori emessi in commutazione di ordinativi tratti su O.A. (banche). |
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28 genaio 2001 |
Termine oltre il quale non è consentito inviare titoli speciali (mandati verdi) da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture (Ragionerie centrali). |
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15 febbraio 2001 |
Trasmissione alle competenti Ragionerie centrali dei prospetti per categorie delle variazioni annuali (consegnatari). |
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15 febbraio 2001 |
Trasmissione alla Ragioneria centrale dei beni culturali ed ambientlai e della pubblica istruzione dei prospetti di variazione inventariale (mod. 88). (Gallerie regionali, musei, biblioteche e soprintendenze). |
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28 febbraio 2001 |
Presentazione agli Istituti incaricati al servizio di cassa delle richieste di variazione nell'imputazione dei versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze. |
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15 marzo 2001 |
Presentazione di ulteriori richieste di variazione al gruppo VII servizi del tesoro per la preventiva autorizzazione. |
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31 marzo 2001 |
Richieste di variazione nell'imputazione dei versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze (banche). |
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31 marzo 2001 |
Erogazione delle somme residue relative al-l'anno 2000 (funzionari delegati). |
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15 aprile 2001 |
Trasmissione alla Ragioneria centrale Presidenza del prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni patrimoniali (Ragionerie provinciali dello Stato). |
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30 aprile 2001 |
Trasmissione alla Ragioneria centrale bilancio e finanze del prospetto riepilogativo per capo e capitolo contenente i dati delle entrate erariali di pertinenza regionali ed alla Ragioneria centrale Presidenza di quelle del capo VII (Demanio) rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2000 (Ragionerie provinciali dello Stato). |
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30 aprile 2001 |
Trasmissione alle competenti Ragionerie centrali del prospetto riepilogativo per capo e capitolo contenente i dati delle entrate regionali rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2000 (Amministrazioni attive). |
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Termini di scadenza |
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Adempimenti |
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22 novembre 2000 |
Richiesta ai competenti gruppi bilancio del l'Assessorato bilancio e finanze di variazione dei limiti di cassa (Amministrazioni attive). |
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24 novembre 2000 |
Invio alle Ragionerie centrali dei titoli di spesa con esclusione dei titoli per gli emolumenti al personale (Amministrazioni attive). |
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1 dicembre 2000 |
Invio alle Ragionerie centrali dei titoli di spesa relativi agli emolumenti al personale (Amministrazioni attive). |
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4 dicembre 2000 |
Trasmissione al gruppo VII servizi del tesoro dell'Assessorato bilancio e finanze dei titoli di spesa con esclusione di quelli per gli emolumenti al personale (Ragionerie). |
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7 dicembre 2000 |
Trasmissione al gruppo VII servizi del tesoro dell'Assessorato bilancio e finanze dei titoli di spesa per gli emolumenti al personale (Ragionerie). |
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11 dicembre 2000 |
Trasmissione agli Uffici centrali di cassa regionale dei titoli di spesa con esclusione di quelli per gli emolumenti al personale (gruppo VII). |
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11 dicembre 2000 |
Trasmissione alle competenti casse provinciali degli ordinativi e dei buoni da eseguire entro l'esercizio (funzionari delegati). |
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13 dicembre 2000 |
Richiesta ai competenti gruppi bilancio dell'Assessorato bilancio e finanze dell'assenso ad assumere impegni nell'anno in corso e negli anni successivi (Amministrazioni attive). |
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14 dicembre 2000 |
Predisposizione al S.I. dell'elenco (mod. S.I. 009/B/4) per le Ragionerie centrali, degli ordini di accreditamento con imputazione ad impegni di spesa da eliminare per perenzione amministrativa sia per le spese di parte corrente che in c/capitale, nonché dell'elenco degli ordini di accreditamento che non vengono trasportati per gli effetti della norma transitoria di deroga (gruppo 14° AISI). |
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15 dicembre 2000 |
Richiesta di riduzione o annullamento degli ordini di accreditamento per le somme ritenute non spendibili (funzionari delegati). |
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15 dicembre 2000 |
Trasmissione ai funzionari delegati delle di-stinte degli ordinativi estinti fino a quel giorno (banche). |
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15 dicembre 2000 |
Trasmissione agli Uffici centrali di cassa regionale dei titoli di spesa per gli emolumenti al personale (gruppo VII). |
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15 dicembre 2000 |
Accertamento se sui singoli O.A. vi sia una rimanenza di somme inferiore alle L. 10.000 (funzionari delegati). |
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18 dicembre 2000 |
Trasmissione alla banca cassiere della copia degli elenchi, debitamente sottoscritti degli OO.AA. relativi a spese in c/capitale da non trasportare al nuovo esercizio (Ragionerie centrali). |
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22 dicembre 2000 |
Termine entro il quale i legali rappresentanti e/o i tesorieri degli enti ed aziende sottoposte a Tesoreria unica regionale possono presentare agli Istituti cassieri buoni di prelevamento sui conti loro intestati. |
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31 dicembre 2000 |
Contabilizzazione di tutti i titoli di spesa. |
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31 dicembre 2000 |
Estinzione degli O.A. che alla data del 15 dicembre 2000 avevano importo inferiore alle L. 10.000 mediante versamento su appositi capitoli dello stato di previsione del l'entrata (funzionari delegati). |
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31 dicembre 2000 |
Emissione del buono di commutazione e del buono per la regolazione delle ritenute (mod. 31 ter C.G.) (funzionari delegati). |
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31 dicembre 2000 |
Presentazione dell'elenco riepilogativo delle ritenute per capitolo e per tipo (sistema informativo). |
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31 dicembre 2000 |
Richiesta di annullamento agli istituti cassieri degli ordinativi che non devono essere più eseguiti (funzionari delegati). |
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8 gennaio 2001 |
Compilazione di due dimostrazioni (una per competenza ed una per i residui) concernenti i pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 2000 (banche). |
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8 gennaio 2001 |
Compilazione di due note riassuntive dei pagamenti (una per competenza e una per i residui) eseguiti a tutto il 31 dicembre 2000 (banche). |
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8 gennaio 2001 |
Compilazione di due riassunti (uno per la competenza e uno per i residui) dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 2000, distinti per categorie economiche e per codici economici e funzionali (banche). |
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8 gennaio 2001 |
Compilazione di due riepiloghi, relativi ai versamenti riguardanti l'esercizio finanziario 2000, distinti per capi, capitoli e articoli (mod 43 Tes): uno per il conto di competenza e uno per il conto dei residui (banche). |
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8 gennaio 2001 |
Invio all'Assessorato regionale bilancio e finanze, gruppo VII servizi del tesoro, degli elenchi mod. 20 Tes, 21 Tes e 22 Tes per i versamenti delle entrate. Copia degli stessi modelli dovrà essere inoltrata alla Direzione finanze e credito (Ragionerie provinciali dello Stato). |
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11 gennaio 2001 |
Presentazione da parte dei funzionari delegati agli Istituti incaricati al servizio di cassa del prospetto contenente per ciascun capitolo l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli O.A. disposti a loro favore nonché dei pagamenti effettuati (funzionari delegati). |
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15 gennaio 2001 |
Trasmissione ai competenti gruppi bilancio dell'Assessorato bilancio e finanze dell'elenco degli assensi a fronte dei quali non sono stati effettivamente assunti i corrispondenti impegni di spesa pluriennali (Amministrazioni attive). |
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18 gennaio 2001 |
Termine entro il quale i funzionari delegati non dipendenti da pubbliche amministrazioni devono restituire agli istituti cassieri l'elaborato predisposto da questi ultimi dal quale risultino le indicazioni sopra specificate (funzionari delegati). |
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22 gennaio 2001 |
Trasmissioni alle competenti Amministrazioni regionali ed al Dipartimento bilancio e tesoro dell'elenco dei mandati diretti estinti mediante commutazione specificando per ciascun titolo la descrizione degli estremi del vaglia, dell'assegno emesso o del deposito provvisorio (banche). |
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22 gennaio 2001 |
Trasmissione ai funzionari delegati ed alle Ragionerie centrali degli elenchi con gli estremi del vaglia, degli assegni o dei depositi provvisori emessi in commutazione di ordinativi tratti su O.A. (banche). |
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28 gennaio 2001 |
Termine oltre il quale non è consentito inviare titoli speciali (mandati verdi) da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture (Ragionerie centrali). |
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15 febbraio 2001 |
Trasmissione alle competenti Ragionerie centrali dei prospetti per categorie delle variazioni annuali (consegnatari). |
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15 febbraio 2001 |
Trasmissione alla Ragioneria centrale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione dei prospetti di variazione inventariale (mod. 88). (Gallerie regionali, musei, biblioteche e soprintendenze). |
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28 febbraio 2001 |
Presentazione agli Istituti incaricati al servizio di cassa delle richieste di variazione nel-l'imputazione dei versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze. |
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15 marzo 2001 |
Presentazione di ulteriori richieste di variazione al gruppo VII servizi del tesoro per la preventiva autorizzazione. |
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31 marzo 2001 |
Richieste di variazione nell'imputazione dei versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze (banche). |
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31 marzo 2001 |
Erogazione delle somme residue relative all'anno 2000 (funzionari delegati). |
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15 aprile 2001 |
Trasmissione alla Ragioneria centrale Presidenza del prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni patrimoniali (Ragionerie provinciali dello Stato). |
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30 aprile 2001 |
Trasmissione alla Ragioneria centrale bilancio e finanze del prospetto riepilogativo per capo e capitolo contenete i dati delle entrate erariali di pertinenza regionale ed alla Ragioneria centrale Presidenza di quelle del capo VII (Demanio) rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2000 (Ragionerie provinciali dello Stato). |
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30 aprile 2001 |
Trasmissione alle competenti Ragionerie centrali del prospetto riepilogativo per capo e capitolo contenente i dati delle entrate regionali rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2000 (Amministrazioni attive). |