Termini di scadenza |
Adempimenti |
7 novembre 2003 |
Richiesta al servizio bilancio dell'Assessorato bilancio e finanze di variazione di cassa (Amministrazioni attive). |
21 novembre 2003 |
Invio alle ragionerie centrali dei titoli di spesa con esclusione dei titoli per gli emolumenti al personale e quelli relativi al POR - programmazione 2000/2006 e degli altri interventi comunitari (Amministrazioni attive). |
28 novembre 2003 |
Invio alle ragionerie centrali dei titoli di spe sa relativi agli emolumenti al personale (Amministrazioni attive). |
3 dicembre 2003 |
Trasmissione al servizio tesoro dell'Assessorato bilancio e finanze dei titoli di spesa degli emolumenti al personale (Ragionerie). |
5 dicembre 2003 |
Trasmissione al Servizio tesoro dell'Assessorato bilancio e finanze dei titoli di spesa con esclusione di quelli per gli emolumenti al personale e quelli relativi al POR - programmazione 2000/2006 e degli altri interventi comunitari (Ragionerie). |
5 dicembre 2003 |
Trasmissione agli uffici centrali di cassa regionale dei titoli di spesa per gli emolumenti al personale (Servizio tesoro). |
9 dicembre 2003 |
Trasmissione alle competenti casse provinciali degli ordinativi e dei buoni da eseguire entro l'esercizio (Funzionari delegati). |
10 dicembre 2003 |
Invio alle ragionerie centrali dei titoli di spesa relativi al POR - programmazione 2000/2006 e degli altri interventi comunitari (Amministrazioni attive). |
11 dicembre 2003 |
Trasmissione agli uffici centrali di Cassa regionale dei titoli di spesa con esclusione di quelli per gli emolumenti al personale e quelli del POR - programmazione 2000/2006 e degli altri interventi comunitari (Servizio tesoro). |
12 dicembre 2003 |
Trasmissione ai funzionari delegati delle distinte degli ordinativi estinti fino a quel gior no (Banca cassiere). |
12 dicembre 2003 |
Richiesta al servizio bilancio dell'Assessorato bilancio e finanze dell'assenso ad assumere impegni nell'anno in corso e negli anni successivi (Amministrazioni attive). |
12 dicembre 2003 |
Predisposizione al S.I. dell'elenco (mod. S.I. 009/B/4) per le ragionerie centrali, degli ordini di accreditamento con imputazione ad impegni di spesa da eliminare per perenzione amministrativa sia per le spese di parte corrente che in conto capitale, nonché dell'elenco degli ordini di accreditamento che non vengono trasportati (Area interdipartimentale informatica). |
12 dicembre 2003 |
Richiesta di riduzione o annullamento degli ordini di accreditamento per le somme ritenute non spendibili (Funzionari delegati). |
15 dicembre 2003 |
Trasmissione al servizio tesoro dell'assessorato bilancio e finanze dei titoli di spesa relativi al POR - programmazione 2000/2006 e degli altri interventi comunitari (Ragionerie). |
15 dicembre 2003 |
Accertamento se vi sia una rimanenza di somme inferiore ad E 5,16 sui singoli O.A. (Funzionari delegati). |
15 dicembre 2003 |
Richiesta di trasporto all'esercizio degli O.A. rimasti interamente o parzialmente inestinti alla chiusura d'esercizio e relativi a spese corrente ed a spese in conto capitale. (Funzionari delegati). |
18 dicembre 2003 |
Termine entro il quale i legali rappresentanti e/o i tesorieri degli enti ed aziende sottoposte a tesoreria unica regionale possono presentare all'istituto cassiere buoni di prelevamento sui conti loro intestati. |
19 dicembre 2003 |
Trasmissione alla banca cassiere della copia degli elenchi, debitamente sottoscritti degli OO.AA. relativi a spese di parte corrente ed in conto capitale da non trasportare al nuovo esercizio. (Ragionerie centrali). |
19 dicembre 2003 |
Trasmissione agli uffici centrali di cassa regionale dei titoli di spesa relativi al POR - programmazione 2000/2006 e degli altri interventi comunitari. (Servizio tesoro). |
22 dicembre 2003 |
Termine entro il quale possono essere assunti impegni di spesa a carico del bilancio. |
22 dicembre 2003 |
Termine entro il quale i legali rappresentanti e/o i tesorieri degli enti ed aziende sottoposte a tesoreria unica regionale possono presentare all'istituto cassiere buoni di prelevamento sui sottoconti loro intestati per il POR - programmazione 2000/2006 e degli altri interventi comunitari. |
22 dicembre 2003 |
Trasmissione alle competenti casse provincia li degli ordinativi e dei buoni da eseguire entro l'esercizio riguardanti esclusivamente gli O.A. del POR - programmazione 2000/2006 e degli altri interventi comunitari. (Funzionari delegati). |
31 dicembre 2003 |
Contabilizzazione degli impegni e di tutti i titoli di spesa. |
31 dicembre 2003 |
Estinzione degli O.A. che alla data del 15 dicembre 2003 avevano importi inferiori ad E 5,16 mediante versamento su appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata. (Funzionari delegati). |
31 dicembre 2003 |
Emissione del buono di commutazione e del buono per la regolazione delle ritenute. (Funzionari delegati). |
31 dicembre 2003 |
Presentazione dell'elenco riepilogativo delle ritenute per capitolo e per tipo. (Sistema in formativo). |
31 dicembre 2003 |
Richiesta di annullamento agli istituti cassieri degli ordinativi che non devono essere più eseguiti. (Funzionari delegati). |
9 gennaio 2004 |
Compilazione di due dimostrazioni (una per competenza ed una per i residui) concernenti i pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 2003. (Banca cassiere). |
9 gennaio 2004 |
Compilazione di due note riassuntive dei pagamenti (una per competenza e una per i residui) eseguiti a tutto il 31 dicembre 2003. (Banca cassiere). |
9 gennaio 2004 |
Compilazione di due riassunti (uno per la competenza e uno per i residui) dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 2003, distinti per categorie economiche e per codici economici. (Banca cassiere). |
12 gennaio 2004 |
Compilazione di due riepiloghi, relativi ai versamenti riguardanti l'esercizio finanzia rio 2003, distinti per capi, capitoli e articoli (mod 43 tes): uno per il conto di competenza e uno per il conto dei residui. (Banca cassiere). |
12 gennaio 2004 |
Invio all'Assessorato regionale bilancio e finanze, gruppo VII servizi del tesoro, degli elenchi mod. 20 tes, 21 tes e 22 tes per i versamenti delle entrate. Copia degli stessi modelli dovrà essere inoltrata al dipartimento finanze e credito. (Ragionerie provinciali dello Stato). |
12 gennaio2004 |
Presentazione da parte dei funzionari delegati agli istituti incaricati al servizio di cassa del prospetto contenente per ciascun capitolo l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli O.A. disposti a loro favore nonché dei pagamenti effettuati. (Funzionari delegati). |
16 gennaio 2004 |
Trasmissione al servizio bilancio dell'Assessorato bilancio e finanze dell'elenco degli assensi a fronte dei quali non sono stati effettivamente assunti i corrispondenti impegni di spesa pluriennali. (Amministrazioni attive). |
19 gennaio 2004 |
Termine entro il quale i funzionari delegati non dipendenti da pubbliche amministrazioni devono restituire agli istituti cassieri l'elaborato predisposto da questi ultimi dal quale risultino le indicazioni sopra specificate. (Funzionari delegati). |
23 gennaio 2004 |
Trasmissioni alle competenti amministrazioni regionali ed al dipartimento bilancio e tesoro dell'elenco dei mandati diretti estinti mediante commutazione specificando per ciascun titolo la descrizione degli estremi del vaglia, dell'assegno emesso o del deposito provvisorio. (Banca cassiere). |
23 gennaio 2004 |
Trasmissione ai funzionari delegati ed alle ragionerie centrali degli elenchi con gli estremi dei vaglia, degli assegni o dei depositi provvisori emessi in commutazione di ordinativi tratti su O.A. (Banca cassiere) |
16 febbraio 2004 |
Trasmissione alle competenti ragionerie centrali dei prospetti per categorie delle variazioni annuali. (Consegnatari) |
16 febbraio 2004 |
Trasmissione alla ragioneria centrale beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione dei prospetti di variazione inventariale (mod. 88). (Gallerie regionali, musei, biblioteche e soprintendenze). |
16 febbraio 2004 |
Trasmissione conti riassuntivi alla ragioneria centrale bilancio e finanze da parte della struttura di gestione. |
16 febbraio 2004 |
Trasmissione alle ragionerie centrali dei prospetti riguardanti fondi regionali a gestione separata e di rotazione e prospetti riguardanti partecipazioni della Regione siciliana a fondi di dotazione o al capitale di società. (Amministrazioni attive). |
27 febbraio 2004 |
Presentazione agli istituti incaricati al servizio di cassa delle richieste di variazione nell'imputazione dei versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze. |
27 febbraio 2004 |
Erogazione delle somme residue relative al l'anno 2003. (Funzionari delegati). |
19 marzo 2004 |
Presentazione di ulteriori richieste di variazione al servizio tesoro per la preventiva autorizzazione. |
31 marzo 2004 |
Richieste di variazione nell'imputazione dei versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze. (Banca cassiere). |
31 marzo 2004 |
Termine oltre il quale non è consentito inviare titoli speciali (mandati verdi) da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture. (Ragionerie centrali). |
15 aprile 2004 |
Trasmissione alla Ragioneria centrale Presidenza del prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni patrimoniali. (Ragionerie provinciali dello Stato). |
30 aprile 2004 |
Trasmissione alla Ragioneria centrale bilancio e finanze del prospetto riepilogativo per capo e capitolo e articoli contenente i dati delle entrate erariali di pertinenza regionali ed alla Ragioneria centrale Presidenza di quelle del capo VII (Demanio) rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2003, oltre che ai dipartimenti interessati. (Agenzie fiscali). |
30 aprile 2004 |
Trasmissione alle competenti Ragionerie centrali del prospetto riepilogativo per capo e capitolo contenente i dati delle entrate regionali rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2003. (Amministrazioni attive). |
30 aprile 2004 |
Trasmissione alla Ragioneria centrale bilancio e finanze dei dati relativi alla riscossione dei ruoli e prospetti contabilità amministrative. (Ragionerie provinciali). |